Coty(NYSE:COTY)가 주목할만한 가치가 있다고 생각하는 이유는 다음과 같습니다.

주식 분석

많은 투자자들, 특히 경험이 부족한 투자자들은 좋은 스토리를 가진 회사의 주식을 매수하는 것이 일반적입니다. 해당 회사가 손실을 내고 있음에도 말이죠. 그러나 Peter Lynch가 One Up On Wall Street에서 말했듯이 '장거리 슛은 거의 성공하지 못합니다.' 적자기업은 아직 흑자실현을 하지 못하고 있으며, 결국 외부자금 유입이 고갈될 수 있다.

따라서 높은 위험과 높은 보상에 대한 아이디어가 적합하지 않다면 다음과 같이 수익성이 높고 성장하는 회사에 더 관심이 있을 수 있습니다.코티 (NYSE:코티). 이것이 반드시 저평가되었는지 여부를 나타내는 것은 아니지만, 비즈니스의 수익성은 특히 성장하는 경우 어느 정도 감사를 받을 만큼 충분합니다.

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사업에서 이익은 성공의 핵심 척도입니다. 주가는 주당순이익(EPS) 성과를 반영하는 경향이 있습니다. 이것이 바로 EPS 성장이 그토록 호의적으로 여겨지는 이유입니다. Coty의 EPS가 단 1년 만에 0.068달러에서 0.58달러로 오른 것은 정말 놀랍습니다. 수익이 그렇게 빠르게 증가하는 것을 보면 이는 회사에 앞으로 좋은 일이 있다는 것을 의미하는 경우가 많습니다.

회사 성장의 질을 또 다른 관점으로 파악하기 위해 이자 및 세전 이익(EBIT) 마진과 매출 성장을 살펴보는 것이 도움이 되는 경우가 많습니다. Coty 주주들은 EBIT 마진이 6.4%에서 9.8%로 증가하고 수익이 증가하고 있다는 사실을 확신할 수 있습니다. 우리 책에서 이 두 상자를 선택하는 것은 성장의 좋은 신호입니다.

아래 차트에서 회사의 매출 및 이익 성장 추세를 살펴볼 수 있습니다. 더 자세한 내용을 보시려면 이미지를 클릭하세요.

투자자로서 중요한 점은 과거뿐만 아니라 미래에도 좋은 성과를 낼 기업을 찾는 것입니다. 수정구슬은 존재하지 않지만 Coty의 미래 EPS에 대한 합의 분석가 예측 시각화를 100% 무료로 확인할 수 있습니다.

투자자들은 항상 자신이 보유하고 있는 회사에 대한 신뢰를 얻기 위해 노력하고 있으며 내부자 매수는 시장 낙관론을 나타내는 주요 지표 중 하나입니다. 내부자 매수는 회사와 가장 가까운 사람들이 주가가 좋은 성과를 거둘 것이라는 확신을 가지고 있음을 나타내는 경우가 많기 때문입니다. 물론, 우리는 내부자가 어떻게 생각하는지 결코 확신할 수 없으며 단지 그들의 행동을 판단할 수 있을 뿐입니다.

여기서 진짜 흥미로운 점은 Coty 내부자들이 단 1년 만에 주식을 취득하는 데 무려 240만 달러를 지출했으며 그 동안 단 한 주도 팔리지 않았다는 것입니다. 일반 대중의 주주들은 이러한 대규모 지출이 사업에 대한 예지력 있는 낙관론을 의미한다는 사실을 기대하고 확실히 희망해야 합니다. 또한 단일 인수로는 최대 규모인 사외이사 Olivier C. Goudet가 주당 약 7.56달러에 150만 달러를 지불했다는 점에도 주목합니다.

내부자 구매 외에도 Coty 내부자가 사업에 귀중한 투자를 하고 있다는 사실을 알게 되어 기쁩니다. 실제로 그들은 현재 미화 4억 3400만 달러에 달하는 상당한 양의 부를 투자했습니다. 투자자들은 회사의 미래에 대한 헌신을 보여주기 때문에 게임에서 이 정도의 스킨을 보유한 경영진을 높이 평가할 것입니다.

내부자들은 분명히 주식을 보유하고 축적하는 것을 좋아하지만 이는 큰 그림의 일부일 뿐입니다. 그 이유는 Coty의 CEO인 Sue Nabi가 이 규모의 회사의 다른 CEO와 비교할 때 상대적으로 적은 수준의 급여를 받기 때문입니다. Coty와 비슷한 규모(시가총액 80억 달러 이상) 기업의 CEO에 대한 평균 총 보수는 약 1,200만 달러입니다.

Coty CEO는 2022년 6월까지 총 보상액이 미화 360만 달러에 불과했습니다. 이는 분명히 평균보다 훨씬 낮은 수준이므로, 언뜻 보기에 이러한 배열은 주주들에게 관대해 보이고 적당한 보상 문화를 나타냅니다. CEO 보수 수준은 투자자에게 가장 중요한 지표는 아니지만, 보수가 적당할 경우 CEO와 일반 주주 간의 강화된 연계를 지원합니다. 이는 또한 보다 일반적으로 좋은 거버넌스의 표시일 수도 있습니다.